Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 209

TL 14.11.2023 § 209  

533/02.02.02.00/2023

Valmistelija taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 413 hyväksymän vuoden 2023  talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista raportoidaan neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille.

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessa 12.12.2022 ja jatkokokouksessa 13.12.2022 § 111 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023.

 Tekninen lautakunta on hyväksynyt 24.1.2023 § 16 talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti tavaroiden ja palvelujen hankinnoissa on noudatettava kaupunginhallituksen 4.2.2019 § 40 hyväksymää yleistä hankintaohjetta. Ostopalveluja hankittaessa on aina ensin tarkistettava kaupungin oman työn mahdollisuus ja konserniyhteisöjen mahdollisuus tuottaa palveluja.

 Voimassa olevan leasingrahoituksen puitesopimuksen piiriin kuuluvien hankintojen rahoitusleasingin käyttämisestä päättää se viranomainen joka päättää hankinnasta, kv 12.12.2016 § 124.

 Kiinteistöinvestointihankintojen rahoitusleasingin käytöstä päättää talousjohtaja talousarviossa määrätyn rahoitusleasingrajan puitteissa, kv 15.5.2017 § 40.

 Teknisen toimialan talousarvion toteumaraportti tilanteesta 1.1. – 30.9.2023 on käyttötalouden osalta esityslistaliitteenä A ja investointien osalta esityslistaliitteenä B. Toteumaprosentit toimintatuotoista ja -kuluista ovat esityslistaliitteenä C.

 Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti 30.9.2023 on 70,4  kun se tasaisen kertymän mukaan voisi olla 75,0. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 76,8.

 Koko teknisen toimialan käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosentti on 70,5 ja toimintatuottojen toteumaprosentti on 76,4. Teknisen toimialan investointien hankintojen toteumaprosentti tilanteessa 1.1. – 30.9.2023 on 50,3.

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteumaraportit tilanteesta 30.9.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Talouspalvelut

 Tekninen toimiala